Bejövő számla iktatása
A Bejövő számla iktatás funkció a más cégektől beérkező (beszerzési) számlák nyilvántartására, ellenőrzésére és jóváhagyására szolgál — így a beérkező számlák nem csak papíron vagy e-mailben kavarognak, hanem egy helyen, végigkövethető állapottal rögzülnek a rendszerben.
Megnyitás
A főmenüből navigáljon a Bizonylatok → Bejövő számlák menüpontra.
A lista oszlopai
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Iktatószám | A beérkező számla belső azonosítója |
| Beszállító | A számlát kibocsátó partner |
| Számlaszám | A beszállító által megadott számlaszám |
| Számla kelte | A számla kiállításának dátuma |
| Fizetési határidő | A számla esedékessége |
| Összeg | Bruttó végösszeg |
| Státusz | Iktatva / Ellenőrzés alatt / Jóváhagyva / Elutasítva |
| Műveletek | Megnyitás, státuszváltás, csatolt fájl megtekintése |
Új bejövő számla iktatása
- Kattintson az Új bejövő számla gombra
- Töltse ki az adatokat:
- Beszállító — a számlát kiállító partner (kötelező)
- Számlaszám — a beszállító számlájának azonosítója (kötelező)
- Számla kelte / Teljesítés / Fizetési határidő — dátumok
- Összeg (nettó, ÁFA, bruttó) — a számla pénzügyi adatai
- Fájl csatolása — a beérkezett számla PDF vagy kép formátumban
- Megjegyzés — belső megjegyzés
- Kattintson a Mentés gombra — a számla Iktatva státusszal kerül be a rendszerbe
Ellenőrzési és jóváhagyási folyamat
A bejövő számla az iktatás után az alábbi állapotokon halad végig:
| Státusz | Jelentése |
|---|---|
| Iktatva | A számla rögzítve van, még nem ellenőrizték |
| Ellenőrzés alatt | A számla adatai (összeg, tételek) felülvizsgálat alatt |
| Jóváhagyva | A számla ellenőrzött és kifizethető |
| Elutasítva | A számla hibás vagy vitatott, kifizetése felfüggesztve |
Tipp
A jóváhagyási folyamat lehetővé teszi, hogy a pénzügyi kifizetés csak azután történjen meg, hogy valaki (pl. a raktáros vagy a projektfelelős) igazolta, hogy a számlázott tétel valóban megérkezett vagy teljesült.
Figyelem!
Az Elutasítva státuszú számla nem törlődik automatikusan — a további teendő (reklamáció, helyesbítő számla kérése) kézi feladat marad.
Kapcsolódó témák: