Bevételek (Beszállítások)

A bevételek (beszállítások) nyilvántartása a vállalkozás által beszerzett termékek készletre vételét rögzíti. Minden bevételezési bizonylat tartalmazza a dátumot, a bizonylatszámot, a beszállítót, a kategóriát, a terméket, a bevételezett mennyiséget, az egységárat, a bekerülési értéket, a szavatossági dátumot, a lot- és OBI-számot, a tárolótartályt, a jogcímet, valamint a bevételező felhasználó azonosítóját. A mentéskor a rendszer automatikusan növeli az érintett termékek készletét.

A bevételek listájának megnyitása

A főmenüből navigáljon a Bizonylatok → Bevételek menüpontra. Megjelenik az összes rögzített bevételezési tétel listája, a legfrissebb tételekkel az élen.

A lista oszlopai

Új bevétel rögzítése

1. Kattintson az Új bevétel gombra a lista jobb felső sarkában
2. Töltse ki a fejléc adatokat:
   • Bizonylatszám — a bevételezési bizonylat azonosítója (kötelező); ha az automatikus számozás be van kapcsolva, a rendszer automatikusan tölti ki
   • Dátum — a bevételezés napja (kötelező)
   • Jogcím — a bevételezés jövedéki jogcíme (opcionális)
   • Típus — a bevételezés típusa (opcionális)
   • Megjegyzés — általános megjegyzés (opcionális)
3. Adja hozzá a tételeket (legalább egy tétel kötelező):
   • Kategória — a termék kategóriája (kötelező)
   • Termék — a bevételezett termék kiválasztása (kötelező)
   • Mennyiség — a bevételezett mennyiség (kötelező)
   • Egységár — nettó egységár (kötelező)
   • Bekerülési érték — számított összérték (kötelező)
   • Szavatossági dátum — a termék szavatossága (opcionális)
   • Lot szám — gyártási tétel azonosítója (opcionális)
   • OBI szám — okmánybirtokos azonosítója (opcionális)
   • Tárolótartály — a termék tárolásának helye (opcionális)
   • Beszállító — a szállító partner kiválasztása (opcionális)
4. Kattintson a Mentés gombra

Importálás a NAV Online számlából

A lista jobb felső sarkában található NAV gombbal (felhő ikon) a vállalkozás nevére a NAV Online Számla rendszerében rögzített bejövő (beszállítói) számlák automatikusan lekérhetők és bevételezésként rögzíthetők — így ezeket nem kell egyenként kézzel felvinni.

Az import indítása

1. Kattintson a NAV gombra
2. A megjelenő ablakban adja meg az importálni kívánt időszakot:
   • Hónap gyors kiválasztása — egy hónap kiválasztásakor a rendszer automatikusan kitölti a Dátum tól/ig mezőket a hónap első és utolsó napjával
   • Dátum tól / Dátum ig — az időszak kézi megadása (mindkettő kötelező)
3. Kattintson az Importálás indítása gombra

A rendszer ezután lekéri a NAV Online Számla rendszertől a megadott időszakban a vállalkozás adószámára kiállított összes bejövő számlát.

Az előnézeti lista áttekintése

Az import első lépése egy előnézeti oldal, ahol számla- és tételszinten is ellenőrizhető és módosítható az import, mielőtt bármilyen bevételezés tényleg létrejönne:

• Minden NAV-tól lekért számla külön kártyán jelenik meg a számlaszámmal, a kiállítás dátumával, a szállító nevével/adószámával és a bruttó összeggel
• A már korábban importált számlák (amelyek bizonylatszáma megegyezik egy meglévő bevétel bizonylatszámával) szürkén, kijelölés nélkül jelennek meg, és automatikusan kimaradnak az importból — így egy számla nem kerülhet be kétszer
• Minden még nem importált számlánál egy jelölőnégyzettel ki-/bekapcsolható, hogy az adott számla bekerüljön-e az importba
• Szállító párosítás — ha a NAV-adatokban szereplő adószám vagy név alapján megtalálható egy már meglévő beszállító, a rendszer automatikusan társítja; ha nem, kiválasztható egy meglévő beszállító a listából, vagy megadható egy új beszállító neve és adószáma
• Tételsoronkénti termék párosítás — a NAV számla tételei (megnevezés, mennyiség, mértékegység, egységár, bruttó összeg, ÁFA%) soronként jelennek meg; ha a megnevezés alapján megtalálható egy azonos nevű, meglévő termék, a rendszer automatikusan párosítja; ellenkező esetben választható:
  • egy meglévő termék a listából,
  • Kihagyás — az adott tétel nem kerül bevételezésre,
  • Új termék létrehozása — a termék neve, árucsoportja és mértékegysége megadható

Az import véglegesítése

Az ellenőrzés/párosítás után az Import véglegesítése gombra kattintva a rendszer:

1. Létrehozza a megadott adatokkal a hiányzó beszállítókat és termékeket
2. Minden kijelölt számla minden, nem "Kihagyás"-ra állított tételéhez rögzít egy bevételezési tételt "NAV Import" típussal és megjegyzéssel
3. Automatikusan növeli az érintett termékek készletét a bevételezett mennyiséggel
4. Visszairányít a bevételek listájára, ahol egy összesítő üzenet jelzi az importált tételsorok, az új szállítók, az új termékek és a kihagyott (már importált) számlák számát

Bevétel módosítása

1. Kattintson a listában a módosítani kívánt sorra, majd a szerkesztés ikonra
2. Megjelenik a bevételező lap az eredeti adatokkal kitöltve
3. Módosítsa a szükséges tételeket — a rendszer törli az eredeti tételeket és újra rögzíti a módosítottakat
4. Kattintson a Mentés gombra

Bevétel törlése

A bevételezési tétel törléséhez kattintson a sor végén lévő törlés ikonra, majd erősítse meg a műveletet.

Exportálási lehetőségek

Minden műveletet naplóz a rendszer

A bevételezési bizonylatok létrehozását, módosítását és törlését a rendszer automatikusan rögzíti az Eseménynaplóban, a felelős felhasználó nevével, a bizonylatszámmal és az érintett termékekkel együtt.

Kapcsolódó témák:

• [Felvásárlási jegyek](./Felvasarlasi jegyek.md)
• Mázsajegyek
• Számlák