Folyószámla rendezés
A folyószámla modul nyilvántartja a vevők és szállítók nyitott tételeit (kintlévőségek, tartozások), és lehetőséget ad a beérkező/kimenő fizetések rögzítésére.
Tételek listája
Navigálj a Kettős könyvelés → Folyószámla rendezés menüpontra.
Szűrők:
| Szűrő | Értékek |
|---|---|
| Típus | Vevő / Szállító |
| Állapot | Nyitott / Részben lezárt / Lezárt / Mind |
Új tétel rögzítése
| Mező | Leírás |
|---|---|
| Partner típusa | Vevő / Szállító |
| Partner neve | Szöveges keresés |
| Bizonylatszám | A kapcsolódó számla sorszáma |
| Dátum | A bizonylat dátuma |
| Esedékesség | Fizetési határidő |
| Eredeti összeg (Ft) | A teljes fizetendő összeg |
Fizetés rendezése
A nyitott tételnél kattints a Rendezés gombra, add meg a befizetett összeget és dátumot. A rendszer automatikusan létrehozza a könyvelési bejegyzést:
| Típus | Kontírozás |
|---|---|
| Vevő fizet | D: 384 – Bankszámla / K: 311 – Vevők |
| Szállítónak fizetsz | D: 454 – Szállítók / K: 384 – Bankszámla |
Ha az összeg teljesen kiegyenlítődik, a tétel állapota automatikusan Lezárt lesz.