Bankok törzs
A Bankok törzs tartalmazza a céghez kapcsolódó bankszámlák és pénzintézetek adatait. Ezek az adatok szükségesek a számlázáshoz, a fizetési információk megjelenítéséhez és az XML exporthoz.
A Bankok lista megnyitása
A főmenüből navigáljon a Törzsek → Bankok menüpontra. Megjelenik az összes rögzített bank listája.
A lista oszlopai
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Sorszám | Automatikus sorszám |
| Banknév | A pénzintézet neve |
| Bankszámlaszám | A bankszámlaszám |
| Műveletek | Szerkesztés és törlés gombok |
Új bank felvétele
- Kattintson az Új bank gombra a lista jobb felső sarkában
- Töltse ki a megjelenő űrlapot:
- Banknév — a pénzintézet neve (kötelező)
- Bankszámlaszám — a bankszámlaszám
- Kattintson a Mentés gombra
Bank módosítása
- A listában keresse meg a módosítani kívánt bankot
- Kattintson a sor végén lévő Szerkesztés gombra
- Módosítsa a kívánt mezőket:
- Banknév — a pénzintézet neve
- Bankszámlaszám — a bankszámlaszám
- Kattintson a Mentés gombra
Figyelem!
Ha egy bankot már felhasználtak számlán vagy egyéb bizonylatban, a módosítás visszamenőleg nem érinti a korábban kiállított dokumentumokat.
Bank törlése
- A listában keresse meg a törölni kívánt bankot
- Kattintson a sor végén lévő Törlés gombra
- Erősítse meg a törlési szándékot
Figyelem!
Csak olyan bankot törölhet, amelyet más nyilvántartásban (pl. számlán) nem használtak fel. Használatban lévő bank törlése adatveszteséget okozhat.
Exportálási lehetőségek
| Gomb | Funkció |
|---|---|
| Táblázat nyomtatása (PDF megjelenítés böngészőben) | |
| Excel export (.xlsx) |
Minden műveletet naplóz a rendszer
A bankok hozzáadása, módosítása és törlése az eseménynaplóban rögzítésre kerül a felhasználó azonosítójával és az elvégzett művelet részleteivel együtt.
Kapcsolódó témák: