Pénztár – Pénztárak
A pénztárak modul a vállalat fizikai (és deviza) pénztárait tartja nyilván. Minden pénztári bevételi/kiadási mozgást az egyik pénztárhoz kell rendelni.
A pénztárak megnyitása
Navigálj a Pénztár → Pénztárak menüpontra. Az összes pénztár listájával együtt látható az aktuális egyenleg.
Új pénztár rögzítése
| Mező | Leírás |
|---|---|
| Megnevezés | Pénztár neve (pl. „Főpénztár", „EUR pénztár") |
| Devizanem | HUF / EUR / USD / egyéb ISO 4217 kód |
| Nyitó egyenleg | Pénztár induló egyenlege |
| Könyvelési számla | Kapcsolódó főkönyvi számlaszám (ha automatikus feladás szükséges) |
| Aktív | Aktív / inaktív állapot |
Tipp
Ha a vállalat EUR és HUF pénztárat is vezet, mindkettőt külön pénztárként kell rögzíteni, különböző devizanemmel.
Pénztár egyenleg
Az egyenleg valós időben mutatja: nyitó egyenleg + összes bevétel − összes kiadás.
A részletezés a Pénztárkönyv menüpontban érhető el.
Pénztár módosítása
A pénztár neve és könyvelési számlája módosítható. A devizanem és a nyitó egyenleg módosítása csak akkor lehetséges, ha még nem volt mozgás a pénztárban.
Kapcsolódó témák: