Ismétlődő és időszakos tételek
Ismétlődő tételek sablonjai
Az ismétlődő tételek olyan állandó könyvelési bejegyzések (pl. bérleti díj, áramszámla, lízingdíj), amelyek azonos tartalommal rendszeresen visszatérnek. A sablon egyszer kerül rögzítésre, majd igény szerint generálható belőle a könyvelési napló bejegyzés.
Sablonok listája
Navigálj a Kettős könyvelés → Ismétlődő tételek menüpontra.
A listában látható minden sablon neve, kapcsolódó számlái, összege, gyakorisága és következő esedékessége.
Új ismétlődő sablon rögzítése
| Mező | Leírás |
|---|---|
| Megnevezés | A sablon neve (pl. „Irodabérleti díj") |
| Leírás | Opcionális megjegyzés |
| Tartozik számla | Melyik főkönyvi számlára kerül a tartozik oldal |
| Követel számla | Melyik főkönyvi számlára kerül a követel oldal |
| Összeg (Ft) | A rögzítendő összeg |
| Első esedékesség | Mikor esedékes először |
| Végső dátum | Opcionális lejárati dátum — ha betelt, a sablon automatikusan inaktívvá válik |
Generálás
Az Összes generálás gombra kattintva a rendszer egyszerre feldolgozza az összes esedékessé vált aktív sablont. Az egyes sablonok sorában lévő Generálás gombbal egyenként is elvégezhető.
Minden generálásnál:
- Létrejön a könyvelési naplóbejegyzés (
IDOSZ-ÉvHónapbizonylatszámmal) - A sablon következő esedékessége automatikusan előre lép a megadott gyakorisággal
Időszakos sablonok
Az időszakos sablonok szintén ismétlődő tételek kezelésére szolgálnak, de rugalmasabb gyakorisági beállításokkal.
Navigálj a Kettős könyvelés → Időszakos sablonok menüpontra.
Rögzítési mezők
| Mező | Leírás |
|---|---|
| Megnevezés | A sablon neve |
| Leírás | Opcionális megjegyzés |
| Tartozik számla | Főkönyvi számla (legördülő) |
| Követel számla | Főkönyvi számla (legördülő) |
| Összeg (Ft) | A rögzítendő összeg |
| Gyakoriság | Havonta / Negyedévente / Félévente / Évente |
| Első esedékesség | Kezdő dátum |
| Végső dátum | Ha lejárt, a sablon inaktiválódik |
Tipp
Az ismétlődő és az időszakos sablonok között a fő különbség a célcsoport: az ismétlődő tételek jellemzően fix összegű folyamatos tételek, míg az időszakos sablonok rugalmasabb ütemezésre is alkalmasak.